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梅轮电梯:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江梅轮电梯股
信息来源:未知   浏览次数:   发布时间:2018-08-05 07:41

  (一)实际募集资金金额及资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1564号文“关于核准浙江梅轮电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复”批准,由主承销商申万宏源承销保荐公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通

  在本次公开发行股票募集资金到位前,大爆奖娱乐官网:公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。截止 2017年 9月 26日,公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 22372.42万元。募集资金到位后,公司已于 2017年 11月置换先期投入 22372.42万元。本次置换已经公司 2017年 10月 30日召开第三次临时股东大会审议通过,公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2017]第 ZF10879号《浙江梅轮电梯股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。具体情况如下:

  申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构”)作为浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称“梅轮电梯”或“公司”)首次公开发行股票(A股)持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定履行持续督导职责,现就梅轮电梯截至 2017 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查,核查意见如下:

  (六)使用闲置募集资金进行现金管理情况公司 2017年 10月 30日第三次股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟对最高额度不超过人民币 15000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买低风险、期限不超过 12个月的保本型约定存款或理财产品。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。

  为规范募集资金的存储、使用和管理,切实保护投资者合法权益,公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行、中国建设银行股份有限公司绍兴齐贤支行、中国银行股份有限公司绍兴齐贤支行开设了募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。公司、申万宏源承销保荐公司与上述三家银行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》,对募集资金进行专户存储管理。报告期内,公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行,不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

  六、保荐机构核查意见保荐机构经核查后认为:梅轮电梯 2017年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《浙江梅轮电梯股份有限公司募集资金专项管理制度》等法规和制度的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,使用募集资金均履行了相关的程序,符合法律、法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。